Что выбрать фундаментальный или технический анализ

Содержание

Фундаментальный и технический анализ: особенности и нюансы

Существуют два типа анализа рынка, которые вам нужно знать: фундаментальный и технический анализ. Чтобы преуспеть в трейдинге, важно разбираться в обоих типах анализа. Это поможет вам найти свой собственный стиль торговли.

Рейтинг лучших брокеров за 2020 год:

Как фундаментальный, так и технический анализ предоставляют свои уникальные преимущества и недостатки. Сегодня мы обсудим плюсы и минусы каждого из этих подходов.

Что такое технический анализ?

Технический анализ – это анализ ценовых движений в прошлом для прогнозирования будущих изменений цены. Это очень эффективный метод анализа. На финансовых рынках движение цены периодически повторяется и подчиняется определенным закономерностям. Это происходит потому, что движение цены зависит от действий людей, а люди всегда действуют по определенным шаблонам.

Основным инструментом для технического анализа являются данные о цене. Независимо от выбранного периода времени цена являются наиболее важным фактором. Трейдер принимает торговые решения, изучая текущее движение цены и постоянно сравнивая его с историей.

Технический анализ может применяться на многих различных рынках, включая фондовый рынок, валютный, товарный, рынок криптовалют. До тех пор, пока рынок обладает достаточным объемом ликвидности и не подвержен сильному внешнему влиянию, технический анализ может применяться самым эффективным образом.

Одним из примеров, когда технический анализ может быть не столь эффективным из-за недостатка ликвидности и склонности к внешним воздействиям – это рынок так называемых грошовых или мусорных акций.

Три основных принципа технического анализа:

  • Цена учитывает все.
  • Движение цены подчинено тенденциям.
  • История повторяется.

Цена учитывает все. Технические аналитики считают, что текущая цена отражает всю известную информацию, доступную участникам рынка. И любая новая информация, которая появляется, уже отражена в текущих ценах.

Движение цены подчинено тенденциям. На рынке существуют тенденции в движении цены и эти тенденции движутся неслучайным образом. Тренды появляюся после периода консолидаций. Затем, когда тренд достигает своего пика, он, в конечном счете, возвращается в фазу консолидации, прежде чем на рынке вновь появляется новая фаза тренда.

История повторяется. Финансовые рынки демонстрируют повторяющийся, рекурсивный характер в своих ценовых данных. Хотя никакие две модели в истории цен не выглядят одинаково, в них может существовать сходство, которое нельзя объяснить ценовым шумом или случайностью. Эти повторяющиеся паттерны постоянно можно видеть на графиках в виде свечных моделей, импульсах движения цены, объеме и других формах ценовых данных.

Посмотрим на график ниже.

Вы можете видеть, что всякий раз, когда цена приближается к уровню 1.0626, она резко отскакивает от него. Это означает, что вы можете рассмотреть возможность продажи USD/CAD в следующий раз, когда цена достигнет уровня 1.0626.

Технический анализ – наиболее распространенный способ торговли на финансовых рынках. Он работает как самоисполняющееся пророчество. Если сотни тысяч трейдеров используют один и тот же тип анализа рынка, они будут торговать одинаково. Тот факт, что все трейдеры торгуют одинаково, заставляет цену двигаться в одном направлении.

Самые честные брокеры бинарных опционов:

Два раза подряд направление цены в валютной паре USD/CAD резко изменилось на уровне 1.0626. В следующий раз, когда цена достигает 1.0626, тысячи трейдеров будут открывать позиции на отскок от уровня, потому что они ожидают разворота.

В этом типе анализа учитываются:

Вы должны знать, что технический анализ не так прост, как кажется. Ваши прогнозы не всегда будут правильны. Обучение техническому анализу потребует времени и постоянной практики.

Иногда вы можете слышать, что технический анализ – это больше искусство, чем наука. Это так, потому что когда мы пытаемся предсказать будущие движения цены с помощью технического анализа, может быть много нюансов, которые иногда могут привести к различным выводам.

Что такое фундаментальный анализ?

Фундаментальный анализ рассматривает и анализирует экономические данные. Экономические новости часто оказывают большое влияние на цену. Это могут быть: инфляция, торговый баланс, ВВП, уровень безработицы и изменение процентных ставок центральными банками.

На валютном рынке деятельность центрального банка пристально отслеживается фундаментальными аналитиками. Предстоящие решения по процентной ставке, встречи и выступления высокопоставленных чиновников центрального банка чрезвычайно важны для фундаментального трейдера.

Фундаментальные аналитики будут пытаться оценить общие рыночные условия, используя различные экономические отчеты. При этом они могут быть краткосрочными трейдерами, которые пытаются уловить колебания цен в периоды потенциально высокой волатильности, такие как отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Или они могут быть трейдерами с долгосрочной макроэкономической позицией, которые больше заинтересованы в многомесячных или многолетних трендах.

Фундаментальные трейдеры ищут ответы о том, почему экономические условия такие, какие они есть и пытаются оправдать свои прогнозы на основании анализа экономических данных. Технический трейдер, с другой стороны, гораздо меньше заботится о причинах и гораздо больше ориентируется на само движение цены.

Фундаментальный анализ использует экономические данные для прогнозирования движений валютах пар. Путем интерпретации экономических данных вы можете оценивать силу экономики для стран, валютами которых вы торгуете. Например, если в Еврозоне выходят сильные экономические данные, а в США слабые, вы можете рассматривать, что евро вырастет против доллара, и будете открывать длинные позиции по паре EUR/USD.

Как правило, трейдеры, которые торгуют по фундаментальному анализу, будут удерживать свои сделки в течение недель или даже месяцев. Экономические факторы обычно не вызывают немедленных всплесков в стоимости валют.

Одним из наиболее важных экономических показателей фундаментального анализа являются процентные ставки. Страны с высокими процентными ставками привлекают больше иностранных инвестиций. Если вам нужно было выбирать между процентной ставкой 0,5% или 5%, вы, очевидно, выберете 5%, чтобы вложить свои деньги.

Когда процентная ставка конкретной страны выше по сравнению с другими странами со схожими экономическими условиями, иностранные инвестиции и капитал будут поступать в страну с относительно более высокой процентной ставкой. Инвесторы всегда ищут более высокую доходность, и поэтому более высокая процентная ставка будет иметь тенденцию привлекать больше капитала с мировых рынков.

В течение более длительных периодов времени высокие процентные ставки влияют на стоимость валюты. Так что если у США будет процентная ставка 2.25%, а у Европы будет процентная ставка 0%, доллар США может повыситься в стоимости по отношению к евро. Это означает, что фундаментальные трейдеры будут рассматривать преимущественно короткие позиции в паре EUR/USD.

Некоторые фундаментальные трейдеры часто используют валютный рынок для одновременной покупки высокодоходных валют против тех, которые предлагают более низкую доходность. Эта стратегия, называемая керри трейд, довольно популярна среди долгосрочных фундаментальных трейдеров и глобальных инвестиционных фондов.

Анализ настроения рынка

Анализ настроения рынка – это еще один своеобразный типа анализа, который показывает, как трейдеры будут реагировать на те или иные новости. К примеру, когда происходят важные события, такие как Брексит или выборы в США, они имеют огромное влияние на рынок. Однако не сами по себе, а потому, что трейдеры будут торговать на основании того как по их мнению эти события отразятся на рынке.

Стив Джобс рекомендует:  Форекс школа для начинающих

Преимущества технического анализа

Давайте рассмотрим некоторые преимущества технического анализа:

Может быть использован на любых таймфреймах

Независимо от того, являетесь ли вы краткосрочным, среднесрочным или долгосрочным трейдером, вы можете применять инструменты технического анализа к процессу принятия решений на любых таймфреймах.

Анализ трендов

Существует много различных методик, которые технический аналитик может использовать для анализа текущих тенденций на рынке. Они включают в себя скользящие средние, линии тренда, трендовые каналы, максимумы и минимумы колебаний, а также уровни поддержки и сопротивления, и многое другое.

Возможности найти оптимальную точку входа в рынок

Основная задача трейдера состоит в том, чтобы найти лучшие торговые возможности, а затем оптимальную точку входа в рынок для совершении сделки. Инструменты технического анализа помогают трейдерам входить в рынок, управлять своими позициями и выходить из рынка самым эффективным способом.

Идеи можно запрограммировать

Многие концепции в рамках технического анализа могут быть запрограммированы в алгоритмические торговые системы. Эти типы автоматизированных систем помогают уменьшить негативные эмоции, связанные с торговлей. Как только у вас есть запрограммрованный алгоритм, вы можете позволить вашему торговому советнику торговать без вашего участия.

Учитывает настроение рынка

Изучив поведение цены и анализируя графики, вы сможете лучше понять настроение большинства участников рынка. Вы будете готовы к тому, чтобы идентифицировать настроение крупных игроков и маркет-мейкеров как во время взлетов, так и падений.

Кроме того, вы сможете получить представление о том, где находится истинный уровень спроса и предложение, так что вы можете расположиться на правой стороне рынка, а не торговать вместе с толпой.

Технический анализ гораздо проще и занимает меньше времени

Фундаментальный анализ часто включает в себя множество переменных и факторов, которые постоянно нужно анализировать и учитывать: процентные ставки, инфляция, потребительские настроения, денежная масса и т. д. Это может привести к слишком сложным моделям, которые смогут понять только доктора наук в области экономики.

С другой стороны, модели технического анализа, как правило, значительно упрощаются и их легче создавать и реализовывать, поскольку вам нужно учитывать только движение цены на графике.

Недостатки технического анализа

Вот некоторые недостатки технического анализа:

Смешанные сигналы

Будут случаи, когда ваши инструменты технического анализа будут давать смешанные или противоречивые сигналы. Например, на основании вашего анализа уровней поддержки и сопротивления вы можете получить сигнал на покупку, однако ваш индикатор MACD может указывать на продажу.

Переизбыток анализа

Состояние, при котором трейдеры слишком настолько тщательно анализируют рынок, что им становится трудно принять верное решение. Обычно это происходит, когда трейдер пытается согласовать все факторы, что редко удается в торговле в реальном времени. В трейдинге мы имеем дело с вероятностями, а не с уверенностью.

Мы должны действовать, основываясь на неполной информации

С огромным количеством технических инструментов, доступных для трейдеров, некоторые попадают в ловушку чрезмерного анализа и неспособности принять торговое решение. Лучшее решение этой проблемы – это попытаться все упростить.

На наш анализ рынка могут влиять другие факторы

Хотя технические аналитики полагаются на цену в качестве основного инструмента анализа, некоторые предубеждения могут влиять на то, как они воспринимают информацию, которую они собирают с графиков. Например, если у вас есть бычий уклон в паре EURUSD, вы подсознательно будете искать и проверять возможности для покупки, игнорируя при этом сигналы, указывающие на ослабление EURUSD. Поэтому крайне важно стараться по-настоящему непредвзято анализировать графики.

Интерпретации могут меняться

Как я писал раньше, технический анализ – это больше искусство, чем наука. Два технических специалиста могут смотреть на один и тот же ценовой график, а иногда могут предложить две противоположные интерпретации. Это не так уж редко, и один из виновников этого – наши внутренние предубеждения. Кроме того, шаблоны графиков, которые кажутся ясными задним числом, могут быть весьма субъективными в реальном времени.

Преимущества фундаментального анализа

Давайте рассмотрим некоторые преимущества использования фундаментального анализа:

Помогает объяснить движение цены

Основные экономические новости и отчеты могут быстро влиять на рыночные цены в ту или иную сторону. Это особенно верно, когда данные об экономическом выбросе являются неожиданными или значительно отличаются от ожидаемых данных.

Обеспечивает понимание глобальных рынков

Использование фундаментального подхода к анализу помогает аналитику лучше понять, что происходит в экономике конкретной страны и в других странах мира. Это обеспечивает глубокое понимание мировых рынков.

Оценивает справедливую стоимость

Каждый финансовый инструмент или актив имеет справедливую стоимость, связанную с ним. Работа трейдера состоит в том, чтобы находить активы, в которых может существовать несоответствие между истинной стоимостью актива и рыночной ценой.

Фундаментальный анализ может помочь валютному аналитику в этом отношении путем изучения процентных ставок, инфляции, настроений потребителей, промышленного производства и других показателей.

Анализ долгосрочных трендов

Истинная сила фундаментального анализа заключается в том, чтобы помочь трейдеру выработать долгосрочный взгляд на конкретную валютную пару или актив. Большинство данных в экономических отчетах обычно сравниваются и анализируются на относительной основе.

Например, задавая вопрос, каковы показатели безработицы сегодня по сравнению с прошлым месяцем, последним кварталом и прошлым годом? Это поможет узнать текущую тенденцию в отношении безработицы, и тогда мы сможем использовать эту информацию вместе с другими экономическими данными для прогнозирования потенциального влияния на валютную пару в долгосрочной перспективе.

Недостатки фундаментального анализа

Вот некоторые недостатки фундаментального анализа:

Информационная перегрузка

Фундаментальный анализ – очень широкий и глубокий предмет. Трейдерам и инвесторам доступно так много информации, что ее анализ может потребовать невероятное количество времени. Это может иногда привести к путанице и противоречивым выводам.

Не очень подходит для краткосрочной перспективы

Несмотря на то, что экономические данные и отчеты регулярно публикуются в течение месяца, торговля по новостям в краткосрочной основе очень проблематична, так как всегда есть опасность непредсказуемых всплесков волатильности. Поэтому фундаментальные трейдеры, как правило, сосредоточены в основном на более длительном горизонте.

Отсутствие точки входа

Фундаментальный анализ может дать нам представление о более широком представлении рынка, но он не может предоставить нам объективный и надежный метод для определения наших точек входа и выходов. А в трейдинге – это самое важное.

Вы можете быть правы в своем долгосрочном анализе, но если вы ошибетесь в сроках, когда входить в рынок, ваша сделка, скорее всего, приведет к убытку. Таким образом, фундаментальные аналитики, как правило, должны полагаться на технические или другие методы анализа для поиска оптимальной точки входа.

Субъективность

Хотя фундаментальные данные достаточно четкие, предположения, которые можно извлечь из таких данных, могут сильно различаться у различных экономистов и аналитиков.

Например, один аналитик может привести множество различных причин, по которым они считают, что повышение процентных ставок будет благоприятным для экономики, в то время как другой аналитик может привести столько же причин, по которым они считают, что повышение процентных ставок окажет неблагоприятное влияние на экономику.

Инструменты технического анализа

Технические индикаторы

Фаворит среди технических трейдеров. Существует множество самых различных технических инструментов. К примеру, импульсные индикаторы, такие как MACD или RSI. Трендовые индикаторы, такие как скользящие средние. Индикаторы волатильности, такие как полосы Боллинджера и каналы Кельтнера.

Прайс экшен

Цена является наиболее важным инструментом в техническом анализе. Текущая цена отражает мотивацию всех участников рынка и показывает баланс спроса и предложения в любой данный момент времени. Многие технические трейдеры полагаются исключительно на прайс экшен, комбинируя уровни поддержки и сопротивления со свечными паттернами, чтобы оценить потенциальные движения цены в будущем.

Анализ фигур на графике

Некоторые традиционные паттерны включают фигуры голова и плечи, двойная вершина и двойное дно, а также формации чашка с ручкой. Существуют также гармонические паттерны, такие как Гартли, Летучая мышь или Бабочка.

Стив Джобс рекомендует:  Бинарные опционы Орск

У трейдеров есть естественная тенденция к распознаванию паттернов, и это выражается в нашем желании находить паттерны на графиках.

Инструменты фундаментального анализа

Экономический календарь

Экономический календарь – один из ключевых инструментов для фундаментального трейдера. Трейдеры, работающие с краткосрочными новостями, пытаются получить внутридневную прибыль во время важных новостных событий, в то время как макроэкономические трейдеры полагаются на нее, чтобы помочь им построить долгосрочный прогноз для конкретной валютной пары или страны.

Аналитические сайты

Некоторые профессиональные трейдеры полагаются на финансовые новостные ленты, такие как Reuters, Bloomberg, Dow Jones Newswires или Financial Times, чтобы анализировать новости, которые им нужны. Многие известные финансовые новостные ленты, такие как эти, предлагают потоковые новости в реальном времени, и обеспечивают освещение событий через сотни, если не тысячи публикаций и источников со всего мира.

Отчеты аналитиков

Фундаментальные трейдеры должны быть в курсе последних экономических выпусков и новостных событий дня. Хотя экономический календарь и финансовые новостные ленты являются важными инструментами, помогающими формировать представление о рынке, также могут быть очень полезным чтение статей и отчетов аналитиков.

Что выбрать: фундаментальный или технический анализ?

Теперь вы имеете представление об обоих типах анализа. Закономерный вопрос: какой из них работает лучше? Ни один из них!

Каждый из этих типов анализа имеет свои сильные и слабые стороны. Игнорирование фундаментального анализа часто приводит к тому, что новостные события резко меняют движение цены, когда вы этого не ждете. Без использования технического анализа вы не сможете находить лучшие точки входа на графиках и отмечать уровни, на которых происходит наибольшая активность трейдеров, и цена часто разворачивается. Поэтому вам нужно найти баланс между двумя типами анализа рынка.

В прошлом на протяжении длительного периода времени фундаментальный анализ был единственным методом анализа рынка. Но потом эта ситуация изменилась, поскольку появление компьютеров позволило упростить вычисления, и технический анализ начал становиться все более популярным для большинства трейдеров. Многие крупные инвестиционные фонды используют компьютерное моделирование, чтобы определить точки входа и выхода. Все большая часть операций на финансовых рынках совершается с помощью автоматизированных торговых систем.

Это означает, что многие из крупнейших игроков на рынке принимают свои торговые решения на основании компьютерных алгоритмов. Фактически, по некоторым оценкам, компьютеризированная торговля представляет сегодня до 70% объема на всех биржах. Нравится вам это или нет, но сейчас движения цены подчинено в основном техническим факторам, и только отчасти фундаментальным. Рынки постояно меняются, и вам нужно изменять ваши торговые стратегии в соответствии с ними.

Лично я предпочитаю использовать технический анализ в своей торговле, поскольку он предоставляет полную основу для анализа, поиска точек входа, управления позициями и выхода из рынка.

Здесь нет правильного или неправильного ответа. Вам стоит попроовать применить оба подхода и посмотреть, что работает лучше для вас.

Технический или фундаментальный анализ – что выбрать?

Рано или поздно начинающие трейдеры, заключившие несколько сделок, приходят к общему мнению, что без анализа на Форекс делать нечего. И вот перед ними встает выбор, какой использовать анализ – технический или фундаментальный. Всех трейдеров можно условно разделить на тех, кто является приверженцем технического анализа, и на тех, кто в своей торговле использует исключительно фундаментальный анализ. На рынке даже проходит негласная борьба между фундаменталистами и технарями. Однако есть и те трейдеры, которые успешно используют оба вида анализа в совокупности друг с другом. Сегодня вы узнаете, чем отличается фундаментальный анализ от технического анализа рынка, какие существуют методы анализа, на каких таймфреймах их проводить, а также как сочетать технический и фундаментальный анализ между собой, чтобы ваша торговля стала еще прибыльней и эффективней. Если вы еще не определились с выбором надежного брокера, то вам сюда.

Основы фундаментального анализа

Фундаментальный анализ рынка, пожалуй, является самым сложным для начинающих трейдеров. Чтобы научиться применять его на практике, вы должны хорошо разбираться в экономических и политических событиях в мире. Например, ожидается публикация ежемесячного отчета Non-Farm в США – это сильный макроэкономический показатель, показывающий соотношение новых рабочих мест за исключением сельскохозяйственного сектора к предыдущему месяцу. Вы должны определить, как отреагирует рынок, если новость окажется негативной или, наоборот, положительной. Еще одним ярким примером фундаментального анализа валютного рынка является изменение ключевой ставки ФРС в США. Вы должны точно спрогнозировать на основе последних новостей и ожиданий трейдеров, произойдет ли повышение процентной ставки ФРС, или она останется неизменной. Другими важными факторами фундаментального анализа Форекс являются изменение ВВП, итоги заседаний FOMC, выход данных по инфляции, безработице, розничным продажам и т. д. Посмотреть, когда будут опубликованы важные отчеты, можно в экономическом календаре новостей. Самые сильные новости выходят в США, вторые по значимости являются экономические события в странах ЕС, Великобритании, Японии, Канады и др. Также следует учитывать влияние экономических событий на торговлю используемой вами валютной пары. Например, во время торговли парой USDRUB нужно руководствоваться последними экономическими и политическими событиями в США и России, в то время как при торговле валютной парой EURUSD российские новости особого влияния не оказывают.

Методы фундаментального анализа

Долгосрочное инвестирование. Если трейдеры в основном используют технический анализ для краткосрочных спекуляций на минутных или часовых графиках, то инвесторы делают тщательный долгосрочный прогноз, изучая отчеты компаний для покупки акций, чтобы в будущем получать по ним дивиденды или выгодно продать. Взять хотя бы известного американского мультимиллиардера Уоррена Баффета, который сколотил свое состояние, полагаясь только на фундаментальный анализ, или Джорджа Сороса, который, ориентируясь на состояние экономики Великобритании, обнаружил, что британский фунт переоценен, и сделал на этом ставку. Если говорить о современности, то трейдеры с Уолл-Стрит в США до сих пор полагаются только на фундаментальный анализ и неплохо зарабатывают на этом;

Торговля на новостях. Понимание взаимосвязи экономических факторов с ценой позволяет трейдерам извлекать хорошую прибыль во время торговли на новостях. Однако это требует от трейдеров специфических знаний и опыта, поэтому не подходит для новичков, так как может привести к быстрому сливу депозита. Применять его могут только профессиональные игроки.

Недостатки фундаментального анализа

Главным недостатком фундаментального анализа является сложность применения его на практике и интерпретации экономических данных, а также неоднозначность трактовки полученной информации. Чтобы принять решение – покупать или продавать, недостаточно данных по одному экономическому событию. Нужно видеть ситуацию в целом, чтобы понимать, как отреагируют на нее рынки. Почему многим богатейшим людям мира и крупнейшим банкам удается заключать многомиллионные контракты? Потому что они везде имеют своих людей – в различных Центробанках и министерствах экономики, поэтому они получают нужную информацию еще задолго до публикации важных экономических данных, это так называемая «инсайдерская информация». Имея такую информацию, аналитические отделы могут заранее спрогнозировать поведение цены и реакцию рынков. Поскольку у рядовых трейдеров нет доступа к инсайдерской информации, им остается только предполагать, как отреагирует рынок на выход важных экономических новостей, а также использовать методы технического анализа.

Смотрите также, кто такие ECN брокеры, и чем они отличаются от «кухонь».

Основы технического анализа

Технический анализ Форекс базируется на идее, что в цене уже все заложено, а экономические события являются лишь катализатором, которые заставляют цену двигаться в необходимом направлении. Технический анализ валютного рынка основывается на следующих принципах:

Рынок имеет память. Суть данного принципа заключается в том, что те события, которые имели место быть в прошлом, могут повториться и в будущем. Поэтому все прогнозы, которые делаются при помощи технического анализа, учитывают предыдущую историю котировок. Ярким примером этому являются исторические минимумы и максимумы цен. Несмотря на всю давность, рынок их помнит, и если цена достигнет исторического минимума или максимума, то в 90% случаев можно ожидать отскок;

Стив Джобс рекомендует:  Бинарные опционы – мошенничество

Цена учитывает все. Приверженцы технического анализа считают, что все события, которые произошли или произойдут в будущем, уже учтены рынком. Поэтому для успешной торговли вовсе необязательно использовать индикаторы (они анализируют текущую цену, поэтому запаздывают) и следить за экономическими событиями в мире. Цена сама по себе является неплохим индикатором, и используя основы свечного анализа, который является одним из видов теханализа, можно эффективно торговать на Форекс. В качестве примера можно привести популярную безиндикаторную торговую систему Price Action;

Цены двигаются направленно. Это базовый принцип всего технического анализа. Уже доказано, что цены двигаются не хаотично, они имеют направление, называемое трендом. Тренд может быть восходящим, нисходящим или боковым (флет). Можно также выделить глобальный тренд, который может длиться годами и отлично виден на недельных и месячных графиках, и краткосрочный тренд (коррекция), наблюдаемый на мелких таймфреймах от минутных до дневного. Так, на недельном графике можно наблюдать восходящий тренд, а на дневном – нисходящий. Те резкие колебания цены, которые можно видеть на минутных графиках в течение дня, называются «рыночным шумом».

Виды технического анализа

Условно можно выделить следующие разновидности технического анализа:

Графический анализ. Сюда входят различные фигуры технического анализа (треугольники, прямоугольники, флаги, двойные вершины и другие модели), уровни поддержки и сопротивления, уровни Фибоначчи, уровни Мюррея, уровни Пивот, трендовые линии и т. д. Для упрощения нахождения фигур графического анализа сейчас многие брокеры предлагают индикатор Autochartist;

Свечной анализ. График японских свечей является сейчас самым популярным среди трейдеров, так как с его помощью можно не только легко определять тренд, но и делать прогноз цены при помощи свечных паттернов – комбинаций, состоящих из одной или нескольких свеч. Существует огромное множество различных свечных паттернов, поэтому на изучение классического свечного анализа может уйти много времени. В связи с этим была разработана упрощенная торговая система Price Action, адаптированная известным трейдером Нилом Фуллером;

Индикаторы технического анализа. Технический анализ также можно проводить при помощи различных индикаторов, самыми известными из них являются: скользящие средние, осцилляторы, Parabolic SAR, индикатор Аллигатор и многие другие;

Фрактальный анализ. Этот вид анализа является достаточно специфичным, но уже имеет своих последователей. Подробнее о фрактальном анализе вы можете прочитать здесь;

Волновой анализ. Существует также отдельная школа трейдеров-волновиков, которые являются приверженцами Эллиотта, Вульфа и других авторов. Согласно данной теории цены движутся волнами, каждые из которых являются определенными историческими закономерностями, имеющими свойство повторяться.

Смотрите также, какие брокеры Форекс являются самыми надежными.

Можно ли применять технический и фундаментальный анализ одновременно?

Несмотря на то, что технический и фундаментальный анализ обычно рассматриваются как противоположные вещи, их можно применять одновременно в следующих случаях:

Для подтверждения сигнала. Например, фундаментальный анализ показал рост актива в будущем. Вы можете дождаться подтверждения сигнала при помощи технического анализа, прежде чем войти в сделку;

Для поиска более точного входа в сделку. Фундаментальный анализ, как правило, используется в долгосроке на больших таймфреймах. Зная глобальный тренд, вы можете провести технический анализ на более мелких таймфреймах и войти в сделку с минимальными рисками.

Выводы

Фундаментальный анализ используется для определения глобального тренда на недельных и месячных графиках. Чтобы эффективно его применять, нужны хорошие экономические знания и опыт торговли. Технический анализ для начинающих трейдеров является более простым, но и здесь не обойтись без обучения. Проводить технический анализ Форекс рекомендуется на таймфреймах от H1 и выше, так как на более мелких временных интервалах из-за рыночного шума могут быть большие погрешности в прогнозе. Используйте фундаментальный и технический анализ в совокупности, если хотите добиться точности прогнозирования.

Технический анализ или фундаментальный: что выбрать?

На Форексе существует несколько разновидностей анализа рынка, однако все их можно объединить в два вида – фундаментальный и технический. Оба имеют большое значение для успешной торговли.

Большинство трейдеров-новичков выбирают технический. Это происходит потому, что с ним можно работать даже без опыта и знаний. Изучил пару-тройку индикаторов, например – и всё, можно торговать. Зато многие специалисты, занимающиеся рынком уже не один год, всегда обращают внимание на фундаментальный анализ. Однако нельзя сказать, что выбор метода напрямую влияет на успешность сделок. Так каким же из них лучше пользоваться? Чтобы это понять, нужно хорошо знать, что представляет собой каждый способ прогнозирования.

Фундаментальный анализ

Название говорит само за себя. Такая аналитика представляет собой фундамент, на котором основываются все движения рынка. Что бы ни показал какой-нибудь знаменитый индикатор, если происходят серьёзные события политического или экономического характера, цена двинется в том направлении, которое было ими – этими событиями – задано.

Нужно сказать, что, неведомым образом, оба вида анализа часто показывают одно и то же направление одновременно. Особенно это касается фигур графического анализа. К примеру, вы ждёте, когда начнёт отрабатываться «Голова и плечи», а тем временем выходят новости, которые подтверждают ваши догадки. И цена идёт вниз сразу по двум причинам – из-за технического сигнала и из-за вышедших данных.

Однако так бывает не всегда. Поэтому, если вы торгуете исключительно по теханализу, категорически не рекомендуется открывать позиции, когда приближается выход новостей. При этом учитывайте, что сделка может и затянуться. В крайнем случае, выставляйте стоп-лоссы и тейк-профиты.

Фундаментальным анализом очень хорошо (и даже необходимо) пользоваться тем, кто открывает долгосрочные сделки – такие, которые продлятся несколько дней и особенно недель. Здесь технические показатели, конечно, тоже хороши, вот только события на мировом рынке могут всё изменить. Лучше всего делать акцент на экономические факторы, а индикаторы и тренды брать в качестве вспомогательных.

Технический анализ

Технический анализ включает в себя графический метод (фигуры, каналы, тренды, уровни) и компьютерные индикаторы. Также сюда можно отнести другие, отдельные варианты прогнозирования рынка, такие как использование уровней Фибоначчи или волн Эллиота.

Технический анализ работает очень хорошо, при условии, что:

  • вы пользуетесь минимум тремя сигналами для входа (например, отскок от линии тренда + отработка фигуры + рост объёмов);
  • применяете его именно на тех таймфреймах, на которых они хорошо работают (к примеру, индикатор Ишимоку лучше не использовать на периодах менее D1, а MACD – на периодах менее Н4);
  • не открывать сделки незадолго до новостей, поскольку новая информация на рынке может идти вразрез с вашей аналитикой.

Последнее правило справедливо всегда, но как быть с долгосрочными сделками? Ведь в течение каждой недели выходит несколько важных новостей… Чтобы не оказаться жертвами таких накладок, нужно очень тщательно прогнозировать поведение цены. Так, чтобы с намеченной к открытию позиции вы получили хотя бы пару сотен пунктов. Даже при сильных новостях цена редко меняется более чем на 100-150 пунктов, а изменение крупного тренда – на W1, например, — возможно лишь в эксклюзивны случаях. Одна из таких ситуаций – когда меняется процентная ставка центрального банка какой-либо страны. Такое случается крайне редко.

Выходит, что ваш долгосрочный прогноз, если он был правильным, при выходе противоположных новостей даст сбой лишь на некоторое время. Произойдёт просадка, после чего цена вернётся в нужное русло. Но для такой торговли нужны крепкие нервы, хорошие знания в области теханализа и неплохие – в области экономики. Если вы к такому не готовы, то технический прогноз лучше использовать только для краткосрочных и среднесрочных сделок.

Итак, чем же лучше пользоваться? Каждый трейдер решает сам. Всё зависит от того, к чему вы больше склонны: к визуальному прогнозированию или к размышлениям об экономическо-политических факторах и их сравнению. Лучше всего не раздумывать, что выбрать – технический анализ или фундаментальный, а заняться параллельным изучением и того, и другого вида. Это даст наилучшие результаты, и вы сразу обойдёте большинство трейдеров в своих результатах.

Самые жирные бонусы за открытие счета здесь:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
О бинарных опционах для начинающих
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: