Что такое CFD Это инструмент для заработка на финансовых рынках

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
Содержание

Что такое CFD (Контракт на разницу цен) в Примерах

Торговля с CFD не только удобна, но и активно используется всеми участниками фондового рынка, позволяя многократные сделки купли-продажи ценных бумаг и услуг при минимальной наличности.

Что такое CFD — контракты на разницу цен?

Контракт на разницу цен, что переводится на английский как Contract for difference и сокращается до CFD, это самый выгодный инструмент на биржах, позволяющий быстро заработать при минимуме свободных денег и не обременяющий участников имущественными правами. Подавляющее количество биржевых сделок проводится именно по схеме CFD.

Учитывая, что на CFD создаются миллиардные состояния, и именно они становятся причинами экономических кризисов, умение работать с ними — главная черта любого трейдера, и начинающего, и опытного.

Видео о CFD контрактах и их присутствие на рынке

Условия существования CFD контрактов

В обычной торговой деятельности между продавцом и покупателем товара заключается договор, согласно которому при купле-продаже сам товар или имущественные права на него перейдут второй стороне. Такая ситуация уместна при торговле прямыми фининструментами — акциями, облигациями, иными бумагами.

Если речь идет о производных инструментах, деривативов, предметом торга становятся условия.

  • Наличие кредитного плеча. Трейдер получает возможность работать со средствами, которые в несколько раз превышают размер его собственного покрытия. Для того, чтобы начать, необходимо пополнить депозит на сумму, которую требует брокер. Остальные деньги предоставляются в качестве своеобразного кредита;
  • Большое количество активов. Торговля CFD позволяет работать с широким ассортиментом финансовых инструментов, от валютных пар до акций. У трейдера появляется возможность диверсифицировать свой портфель за счет разнопрофильных активов;
  • Возможности по хеджированию рисков. CFD очень часто используют как инструмент для страхования рисков на рынках наряду с опционами и фьючерсами;

Между сторонами заключается договор, одним из условий которого является рост или падение цены тех или иных ценных бумаг или других активов. Когда это происходит, разница между первоначальной ценой бумаг и ее оценкой в будущем переходит покупателю или продавцу, в зависимости от исполнения условий их договора. При этом сами акции владельца не меняют.

Согласно Википедии, CFD зародился в начале 1990-х годов в Великобритании, где участники рынка не имели денег для купли-продажи ценных бумаг. Однако его прообраз появился на несколько сот лет раньше — в эпоху «тюльпаномании». Луковица стоила огромных денег, между покупателями и продавцами заключался договор о поставке через год. По факту или покупатель доплачивал, или продавец возвращал задаток и долг.

В 90-х ими стали торговать в Великобритании. Создателями CFD которыми мы знаем сегодня, считаются Джон Вуд и Брайан Килан. Основная цель, которую преследовали создатели таких контрактов – это страхование рисков при невысокой институциональной торговле на бирже Лондона. Новые контракты продемонстрировали достаточно высокую эффективность по той причине, маржа для торговли была относительно высокой и ценные бумаги оставались у владельца.

В конце 90-х годов эти контракты стали доступны и для обычных трейдеров. Их популярность резко возросла благодаря нескольким компаниям из Великобритании. Постепенно, эти торговые инструменты выходили и на другие рынки и очень быстро распространились по всему миру.

CFD (контракт на разницу цен) на акции

Здесь в качестве базовых активов выступают акции. Суть таких контрактов достаточно проста – трейдеру необходимо определить, будет ли разница между текущей ценой и будущей стоимость актива положительной или отрицательной. То же самое касается и биржевых индексов.

  • Именно этот актив вызывает наибольший интерес у инвесторов.

Если валюта на рынке Форекс и так всем доступна, речь идет о начальных депозитах 200-300 долларов, то акции на бирже могут стоить по 50-200 долларов за одну штуку с минимальным пакетом 10-100 акций, а минимальные депозиты у брокеров по торговле на бирже акциями от 5000 долларов.

CFD же позволяет заработать на тех же акциях с маленьким депозитом (мин. $200), открывая доступ к этим же активам.

Особенности и отличия

  • Основным отличием является то, что при торговле CFD, сама ценная бумага не приобретается. То есть трейдер не получает в управление часть компании. С одной стороны, это минус, но с другой – большой плюс, так как у трейдера не возникает и никаких обязательств.
  • Еще плюс CFD состоит в том, что трейдер может легко зарабатывать на падении акций, а не только на росте, нужно лишь купить CFD контракт SELL.
  • Торговля CFD носит маржинальный характер. То есть трейдер получает от брокера кредитное плечо, увеличивая тем самым свой торговый потенциал.
  • И конечно, низкие комиссии (спред), которые практически не ощутимы.

Пример торговли CFD

Удивительно и банально, но для торговли необходимо зарегистрироваться у брокера, внести на свой депозит средства и зайти на торговую платформу, будь то веб или терминал на компьютере. Мы покажем несколько примеров.

Самые честные брокеры бинарных опционов:

Большое количество акций имеет брокер FinmaxFX. Это серьезный брокер, который имеет профессиональную и удобную торговую платформу для торговли CFD активами. Среди них самые известные акции, как Amazon, Apple, Boeing Co., Microsoft, Google, Netflix, Tesla и много других.

С этим брокером мы работаем уже много лет и можем показать пример нашей сделки с акциями MasterCard.

Мы зашли на платформу, выбрали акции и нажали кнопку Купить (BUY):

На следующий день стоимость акций уже подросла:

Чтобы получить деньги на свой счет, необходимо закрыть сделку, чтобы зафиксировать прибыль:

Детали закрытой сделки можно посмотреть на этой же странице немного ниже:

На график актива у брокера FinmaxFX можно подключить огромное количество индикаторов на любой вкус, а также настроить их цвета и параметры для анализа.

Также стоит добавить, что здесь можно получать дивидендные выплаты по ценным бумагам.

В настройках сделки вы можете указать объем, параметры Прибыль (Take Profit) и Убыток (Stop Loss) — при достижении этих отметок сделка будет автоматически закрыта. Особенно это пригодится для тех, кто не любит долго сидеть за монитором — открыл сделку и ушел. Переживать за то что сделка вгонит вас в огромный убыток уже не нужно, а при достижении желаемой прибыли, она также автоматически закроется.

Как прибыльно торговать контрактами на разницу

Основная задача инвестора в данном случае – спрогнозировать колебания котировок базового актива. То есть, исходя из имеющихся у него инструментов для анализа он должен предположить, где окажется цена через какое-то время.

Для того, чтобы сделать более точный прогноз, можно использовать технический или фундаментальный анализ. Существует огромное количество различных инструментов, с помощью которых инвестор может спрогнозировать котировки. В принципе, в ситуации с CFD необходимо поступать также, как и в ситуации с торговлей на бирже. Разница заключается лишь в том, что трейдер работает лотами и может открывать как длинные, так и короткие позиции.

Кстати, стоит заметить, что торговля на FinmaxFX очень удобна и располагает к легкому анализу комбинаций японских свечей и благодаря встроенным индикаторам может легко подсказать, когда следует открывать или закрывать сделки и в каком направлении.

Видео — Торговля контрактами на разницу или CFD

Лучшие брокеры для торговли CFD

  • FinmaxFX
  • Libertex
  • FxPro

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество европейских и азиатских акций, большое количество индексов, и конечно, ценные бумаги с американских бирж, включая и отечественные компании.

Кроме этого здесь есть энергоресурсы, товарные фьючерсы, все валютные пары, внушительный список криптовалют. Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия. Регулируется VFSC и в России ЦРОФР. Минимальный депозит $250.

Старейший Форекс бренд Forex Club предлагает открытую и профессиональную торговую платформу для торговли — Libertex. CFD контракты на самые известные акции, фондовые индексы, сырьевые товары, ETF, криптовалюты и другие активы под контролем европейских регуляторов CySEС и MiFID.

Минимальный депозит для открытия счета $200.

FxPro — один из самых известных брокеров России, успешно работающий более 13 лет, регулируется CySEC, MiFID, FSCA, FCA. FxPro предлагает хорошие условия для торговли CFD на акции, товары, криптовалюты и индексы. Брокер имеет более 60 международных наград, является официальным спонсором команды McLaren Formula 1 и Yacht Club de Monaco. Минимальный депозит для открытия счета $500.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

CFD контракт

  • Что такое CFD
  • Какие достоинства CFD контракта и недостатки
  • Какие CFD бывают

Что такое CFD

Достоинства CFD как финансового инструмента

Какие бывают CFD

Волатильности рынка и валютных пар в повседневной торговле на форекс необходимо уделять большое внимание. И не только потому, что без учета данных параметров можно оказаться в плохой ситуации и потерять депозит, но и еще и потому, что

Стив Джобс рекомендует:  Японские свечи с хвостом

Сегодня завершится двухдневное заседание ФРС США от которого инвесторы и аналитики ожидают хоть какой-то конкретики по дальнейшим действиям в монетарной политике. Но будет ли эта конкретика, в действительности остается вопросом. Большинство

Подошел к завершению первый месяц нового 2020 года и для нефти он оказался без триумфа и новых значимых побед. Вступление нового президента США в должность, как и отмечал наш прогноз по нефти на 2020 год, оказалось рискованным для рынка

Среднесрочная торговля сегодня является наиболее популярным видом трейдинга среди опытных трейдеров. Когда проходит время и новичок понимает, что заработок никак не зависит от числа открытых сделок, а скальпинг перестает быть основной

Как только новичок приходит в торговлю на финансовый рынок, начинается поиск стратегий и индикаторов для быстрого получения прибыли. И, как правило, на первом месте стоит вопрос «Как разогнать депозит на форекс». Хотя совершенно, логичнее было

CFD: что это на форекс и в чем смысл торговли контрактами на разницу

Доброго всем времени суток, друзья. Как мне вчера повезло! Пришел ко мне молодой человек. В деловом костюме, весь такой представительный.

Расспрашивал меня про CFD – что это на Форекс. А я не так давно подробно разбирала этот вопрос.

Все по полочкам молодому человеку разложила, и он удалился. А потом оказалось, что это была внутренняя проверка. И вот так удачно я ее прошла. Настроение было отличное, решила поделиться и с вами, дорогие мои читатели, всеми подробностями данного вида торговли.

Что такое CFD

Представьте себе, что Вы находитесь на фондовой бирже в Нью-Йорке – современном финансовом Вавилоне. Вас окружают огромные мониторы, на которых ежесекундно появляются и исчезают тысячи цифр, названий, дат.

Торговые операции могут иметь различные цели – от обеспечения стабильного дохода в виде дивидендов до получения сиюминутной спекулятивной выгоды. Тем не менее, все биржевые игроки имеют единую цель – получить прибыль.

Для того, чтобы купить акции General Motors или продать акции Microsoft, совсем не обязательно находиться в Нью-Йорке или Лондоне. Более того, Вы можете проводить биржевые операции, не выходя из дома!

Для этого брокеры предоставляют целую группу финансовых инструментов, которые называются контракты на разницу (Contract for difference, CFD) на акции крупнейших компаний США.

CFD на акции

Если говорить языком финансистов, то контракт на разницу цен представляет собой соглашение между продавцом и покупателем контракта о выплате разницы между стоимостью контракта в момент его покупки, и стоимостью в момент последующей продажи.

С другой стороны, если цена акции в момент завершения Вами операции будет ниже цены покупки, финансовые обязательства по выплате разницы будут возложены на Вас.

При операциях с контрактами CFD наша Компания предлагает Вам воспользоваться кредитным плечом 1:10 – имея 1500 долларов США на счете, Вы можете совершать операции с суммами до 15000 долларов США включительно.

Размер минимального контракта на разницу составляет всего лишь 10 акций, максимальный размер не ограничен!

Основные преимущества CFD:

  • Низкие залоговые требования. Требуемый залог составляет всего 10% от реальной стоимости контракта;
  • Глобальность и повсеместность. Проведение торговых операций доступно из любого места на земном шаре, где существует возможность подключиться к сети Интернет;
  • Гарантированное исполнение распоряжений. Возможность выставления ордеров любого типа при любом ценовом движении на рынке;
  • Низкие комиссионные. Размер взимаемых комиссионных сборов при проведении операций – от 0,05%;
  • Диверсификация. Клиенты получают доступ к широкому выбору финансовых инструментов для проведения операций.

Что такое Contract For Difference

CFD (англ. Contract For Difference, CFD) — контракт на разницу цен различных базовых активов. Чаще всего ими выступают активы, торгуемые на финансовых рынках.

Обычно в CFD не оговаривается срок действия, и контракт может прекращаться по заявлению одной из сторон, которой предоставлено такое право.

CFD-контракты появились в 1980-е гг. в Англии. Тогда они заключались только на разницу в цене акций. Сегодня такие контракты заключаются практически на все биржевые инструменты.

До появления CFD торговать на инструментах международных торговых бирж (например, фондовых и сырьевых) могли только участники с крупным капиталом, так как стоимость вхождения в сделку на биржах исчисляется сотнями тысяч долларов.

CFD открыли доступ к торговле на биржевых инструментах широкому кругу частных лиц с совершенно разным уровнем капитала.

Для заключения таких контрактов достаточно иметь на счету от $2000.

Преимущества CFD

При торговле CFD вы можете:

  1. Получать прибыль при любом тренде на рынке: как при росте, так и при падении цен активов.
  2. Выбирать из огромного набора рынков и инструментов торговли.
  3. Торговать на международных фондовых и сырьевых рынках с низким стартовым капиталом.
  4. Страховать свои финансовые риски от изменения цен в будущем.
  5. Получать дивиденды по акциям (если базовым активом по CFD контракту являются акции).

При торговле контрактами на разницу CFD брокеры могут устанавливать поправку на дивиденд – «dividend adjustment»: сумму, которая начисляется на счет клиента в случае, если в день получения права на дивиденд у клиента открыта позиция на покупку, и списывается, если на продажу.

Брокеры дают возможность зарабатывать через CFD на следующих базовых активах:

  • золото;
  • серебро;
  • нефть;
  • акции Нью-йоркской фондовой биржи, где размещены такие крупные компании, как Bank of America, General Electric Company, Intel Corporation, Johnson and Johnson, Coca-Cola Company, McDonald’s Corporation и многие другие;
  • фьючерсы на фондовые индексы.

Торговля контрактами на разницу цен

Интересно, что существуют активы, которые меняются с меньшей интенсивностью, чем валюты, но при этом также позволяют получить ощутимую прибыль.

Предлагаем Вашему вниманию новый способ инвестирования – торговлю контрактами на разницу в ценах акций одних из крупнейших компаний мира.

Контракт на разницу в цене товара (Contract For Difference, CFD) – это финансовый инструмент, позволяющий торговать такими активами, как акции многих крупных компаний, золото и нефть, газ и никель, какао и хлопок.

Необходимо это для того, чтобы дать возможность частным инвесторам проявить себя в этом сегменте финансового рынка.

Трейдер покупает CFD на акции, а затем обязательно продает их, извлекая прибыль от самого изменения цены.

Преимущество контрактов на разницу заключается в том, что в любой момент времени вы можете заключить сделку в полном объёме, например, на акции, что достаточно затруднительно сделать при торговле «натуральными» биржевыми контрактами.

Как заработать на акциях крупных мировых компаний, не владея ими?

В основе торговли CFD на акции лежит привычный принцип работы на FOREX. Однако при работе инвестор получает доступ более высокому уровню финансовых инструментов.

Дополнительным отличием торговли СFD на акции является то, что она привязана к биржевым сессиям, где акции периодически меняют своих владельцев, и как следствие – котировки.

Соответственно, разница между прогнозируемой трейдером и реальной их ценой и составит прибыль или убыток.

Рассмотрим контракт на разнице цен на общем примере: Вы покупаете CFD на 400 акций Microsoft Corp по цене 50 долларов США за акцию, ожидая, что их стоимость пойдет вверх.

Через некоторое время Вы продаете их по цене 52 доллара США. Соответственно ценовая разница к выплате составит 2х400=800 долларов США.

В качестве одного из наиболее актуальных примеров мы можем рассмотреть компанию Apple. С начала текущего года котировки ее акций выросли на 9,45% до 352 долларов США.

Причинами такого роста являются, во-первых, рост всего американского фондового рынка на фоне восстановления американской и мировой экономик, во-вторых, мягкая монетарная политика большинства центральных банков. И действительно, индекс Доу-Джонса с начала года вырос на 8,8%.

И если бы наши клиенты купили CFD на акции Apple, вложив при этом только 5% от стоимости акций (размер максимального плеча при торговле СFD на акции равен 1 к 20) при депозите в 1000 долларов США с начала 2020 года они смогли бы заработать 30,8% от депозита.

График роста акций Apple с 2005 года

Очевидно, что инвесторы не сомневаются в будущем компании. Ряд аналитических агентств повысили свои прогнозы с 375 долларов до 450 к концу 2020 года.

Напоминаем, что условия торговли CFD с FOREX CLUB отличаются низкими маржинальными требованиями и комиссионными, плавающими спредами, а также возможностью держать позицию бесконечно долго.

Что такое CFD-контракты?

CFD (CFD — contract for difference) — в дословном переводе с английского обозначает «контракт на разницу».

Это финансовый инструмент, в основе которого лежит определенный базисный актив, и трейдер получает прибыль (или убыток) за счет изменения его стоимости.

При этом фактически покупка или продажа базисного актива не происходит. Иными словами, это договор между трейдером и брокером.

Основные виды

CFD-контракт на акции. Базисным активом данного контракта являются акции различных компаний.

При этом акции могут быть как мировых компаний, торговля которыми ведется на крупнейших фондовых биржах (NYSE, NASDAQ), так и акциями российских компаний (Газпром, Сбербанк, Роснефть).

Основное отличием при торговле между CFD-контрактом и самой акцией заключается в том, что при совершении сделки не переходят права собственности от продавца к покупателю на эту ценную бумагу.

И естественно, что собственник контракта на разницу не имеет прав на получение дивидендов, участия в собрании акционеров, в отличие от держателя ценной бумаги.

Так как торговля CFD-контрактами — это торговля обязательствами, то можно торговать на понижение, открывая короткие позиции.

В отличие от торговли акциями, где инвестору необходимо было либо продать свои ценные бумаги, либо «взять в долг» их у брокера.

В заключение теоретической части хотел добавить, что в торговле CFD-контрактами заложены принципы маржинальной торговли. Т. е. торговля контрактами на разницу ведется также, как и торговля валютными парами на рынке Форекс.

Итак, с теорией закончили, теперь давайте перейдем к практике.

Допустим, вы захотели поспекулировать CFD-контрактами на акции ведущих американских компаний. Как быть? Все просто!

Стив Джобс рекомендует:  Бинарные опционы Черемхово

А также есть ли возможность «пощупать» CFD-контракты на демо-счете. Вы должны увидеть что-то вроде этого:

CFD контракт на акции

Ну вот, все организационные вопросы решены, скачали мы терминал MetaTrader 4, запустили его и увидели, примерно, следующую картину:

И где же акции, спросите вы? Где apple, facebook, ebay? Здесь же одна валюта! А по умолчанию МТ4 FCD не отображает. Его необходимо немного подстроить.

Для этого в окне «Обзор рынка» кликнете правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберете пункт «Символы».

Настройка CFD контрактов в МТ4

Затем, в открывшемся окне, выбираем пункт «CFD» и нажимаем кнопку «Показать».

Теперь в окне «Обзор рынка» мы видим совершенно другие символы:

Торговля контрактами на разницу технически абсолютно ничем не отличается от торговли валютой:

CFD контракты в МТ4

Контракты на разницу довольно интересный финансовый инструмент.

Возможность торговать на NYSE и на Forex с одного торгового счета, наличие леверейджа (рычага), возможность хеджировать свои позиции (открытие позиции в противоположную сторону без закрытия текущей) — это все, конечно, звучит заманчиво, но есть и свои недостатки:

  1. если вас больше интересует инвестиционные (долгосрочные) стратегии, а спекулятивная торговля вам не по душе, то лучше взглянуть в сторону фондового рынка;
  2. и еще один очень важный аспект: торговля CFD-контрактами нигде никем и никак не регулируется законодательно. Поэтому важно выбрать правильного добропорядочного и надежного брокера.

Чем отличается торговля CFD от Forex?

Торговля CFD для всех желающих стала доступной сравнительно недавно. Появился данный инструмент в Великобритании, в 1980-х годах, и сначала предполагал только покупку и продажу разницы стоимости акций.

Сегодня же все большее количество дилинговых центров и брокерских компаний предлагают торговать одновременно на нескольких рынках.

При заключении сделки базисный актив не становится собственностью покупателя, поэтому удается исключить дополнительные ограничения и издержки, характерные для покупки/продажи непосредственно самого актива.

Торговля CFD на форекс осуществляется на одном счету. В качестве базисного актива могут быть предложены разнообразные биржевые индексы и товары.

Уровень дохода трейдера будет пропорционален разнице цен открытия/закрытия позиции при учете комиссионных платежей. Брокером предоставляется большое кредитное плечо, поэтому начать можно с небольшим капиталом.

Схожие моменты в работе на рассматриваемых рынках

Торговля на форекс (FOReign EXchange Market – «глобальный международный рынок») осуществляется валютными парами, где трейдер покупает или продает непосредственно валюту.

Цены формируются на базе соглашений между участниками, находятся в зависимости лишь от текущего уровня спроса и предложения.

Рассматривая оба инструмента, стоит отметить, что это достаточно схожие виды деятельности:

  • Заключение сделок в терминале через Интернет (как правило, одном и тем же, с возможностью одновременного открытия/закрытия позиций)
  • Диверсификация портфеля для страховки от убытка
  • Заработок на спекуляциях, наличие спрэда между стоимостью покупки и продажи
  • Предоставление кредитного плеча

Чем отличается торговля на Форексе от покупки/продажи контрактов?

Отдавая предпочтение тому или иному виду деятельности, необходимо помнить об их основных характерных отличиях, определяющих особенности, уровень прибыли и риски.

2) Рабочие инструменты – на Contract For Difference это могут быть товары:

Могут быть индексы:

Или даже контракты на валюты, фьючерсы, акции и т.д. Рынок форекс работает только с валютой / валютными парами:

Риски: предполагается, что в первом случае они могут быть больше или меньше (в прямой зависимости от выбранного товара, услуги), чем в работе с валютными парами, где всегда наблюдается реакция на разнообразные новости, потрясения, заявления, настроения участников торгов и т.д.

Заработок: при равных условиях первоначального капитала торговля контрактами на разницу дарит шанс зарабатывать больше, поэтому данный вариант более актуален для тех, у кого отсутствуют серьезные средства

Уровень надежности брокеров – отдавая предпочтение контрактам, нужно помнить, что такое поле деятельности еще меньше регламентировано законом, чем валютный рынок, поэтому многое зависит от честности брокера и соблюдения им всех условий

Какие факторы учитывает стоимость контракта?

Здесь работают правила технического анализа, волатильность зависит от фундаментальных данных.

Среди контрактов CFD востребованной является нефть, на которую есть постоянный спрос.

Стоимость нефти колеблется в соответствии с публикацией данных касательно запасов ресурса, заявлениями официальных лиц о планах добычи и т.д.

И торговать этот контракт можно практически у всех брокеров, например: Альпари, Инстафорекс, Робофорекс, Forex4you и др.

Таким образом, для построения эффективного бизнеса нужно хорошо разбираться в тенденциях соответствующей сферы.

Если общие факторы для спекуляции разной валютой идентичны, то каждый конкретный товар, индекс, акции предполагают свои особенности.

Максимум возможностей и вариантов

В процессе изучения тематических статей и сайтов об обоих вариантах и обучающих видео материалов на ютуб (а вот кстати наш канал Youtube — подписывайтесь и получайте уведомления о появлении новых видео материалов: стратегии, курсы, обучение, аналитика и тп), можно сразу же отметить, что это хороший шанс попробовать свои силы в различных сферах, так как предоставлена максимальная свобода выбора.

Причем, любой стандартный счет на форекс предполагает полный набор валютных пар, а вот cfd брокеры могут торговать не все:

  • Так, roboforex позволяет работать с индексами и нефтью с минимальным залогом, равным 1%.
  • Instaforex предлагает cfd на акции множества американских компаний, фьючерсы.
  • Так же есть подобные инструменты и у Альпари.

Выбирая оптимальный вариант работы с CFD контрактами, нужно учитывать размер депозита, риски, надежность брокерской компании, определенные особенности.

Вот где вы можете найти инструменты для торговли контрактов на разницу в МТ4:

  1. Заходите в Окно Котировок
  2. Затем выбираете «Символы», далее нужный раздел
  3. В окне появятся все символы — подробнее на рисунках ниже:

Инструменты для торговли контрактов на разницу в МТ4

Ну и конечно же обычная торговля в Metatrader 4 ничем не отличается от торговли обычными валютными парами:

Торговля в Metatrader 4

Но не забывайте, что для заключения выгодных сделок необходимо изучать соответствующий рынок (валютный, нефти, золота, акций и т.д.) и только после этого начинать торговать.

Контракты на разницу

Это эффективный и удобный спекулятивный механизм для торговли акциями, индексами, фьючерсами и товарами. Справедливости ради следует отметить, что контракты на разницу могут использовать не только спекулянты, но и хеджеры.

Contract for Difference (CFD — контракт на разницу) — этот первоначально британский биржевой инструмент — позволяет работать на рынке не с конкретными акциями, индексами, товарами или фьючерсами, а с контрактами, отражающими изменение цены базисного актива.

Контракт на разницу можно условно рассматривать как покупку акции за счет кредита. Покупатель CFD получает все преимущества соответствующей акции, включая рост ее цены и начисление дивидендов, но оплачивает за это продавцу расходы по кредитованию.

Это, своего рода, заимствование денег у банка на покупку акций — инвестор получает преимущества от владения акциями, а банк получает проценты. CFD комбинирует этот процесс в одну сделку.

В случае, когда базисным активом CFD является акция, товар или фьючерс, то стоимость контракта повторяет биржевую стоимость соответствующего актива.

В случае с фондовыми индексами, стоимость соответствующего контракта на разницу следует и повторяет результаты того или иного индекса.

CFD являются упрощенным внебиржевым инструментом, позволяющим получать все выгоды от изменения цены актива без конкретной поставки оного.

Кроме того, значительно сокращаются затраты времени и средств, идущие обычно на приобретение базисного актива на бирже. CFD позволяют проводить игровые операции в режиме on-line на классическом фондовом рынке.

CFD, является маржинальным продуктом, то есть все сделки по этим контрактам проводятся по такой же схеме, как и с валютой на рынке FOREX, с предоставлением определенного плеча, что существенно увеличивает его привлекательность для частных инвесторов и трейдеров, позволяя работать на рынке с относительно меньшим капиталом.

Контакт на разницу отражает движение цены актива. Как и при покупке акции, ваша прибыль есть разница между ценой покупки и ценой продажи, но на рынке CFD возможны короткие продажи, что позволяет получать прибыль не только от повышения цены, но и от ее понижения.

Эти факторы способствовали стремительному развитию данного продукта сначала в Британии, а затем и по всему миру чуть более чем за десять лет.

Корректировка происходит при наличии открытых позиций на день фиксации реестра — ex-dividend date.

Длинная позиция («куплено») — сумма поправки начисляется, короткая («продано») — списывается. Базис для расчета поправки совпадает с величиной дивидендов на одну акцию.

Подведем итоги и обозначим некоторые особенности CFD. Плюсами являются:

  1. низкие требования по залогу и объему контрактов (в отличие от биржевых);
  2. возможность торговать на рынке FOREX и CFD с одного торгового счета;
  3. исполнение контрактов в полном объеме;
  4. возможность коротких продаж, низкие маржинальные требования.

К отрицательным сторонам можно отнести большие риски, непосредственно вытекающие из условий маржинальной торговли. Как и на рынке Forex, предоставление большого плеча при торговле приводит к повышению уровня возможных потерь, но также и доходов.

Особенности работы с CFD

Торговля CFD контрактами ведется часто лотами, состоящими из нескольких акций. Например, может использоваться 10 акций на один контракт.

Это означает, что минимальное количество купленных или проданных акций может быть десять.

После чего происходит перенос открытых позиций на следующую сессию, подсчет финансового результата, начисление овернайтов и других платежей.

Среди особенностей CFD на акции следует также отметить, что отложенные ордера по ним выполняются только внутри торговой сессии, по ее окончании они автоматически отменяются.

Таким образом, размещать можно только дневные лимитированные заявки, Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop ордера.

Покупку контракта на разницу можно условно рассмотреть как приобретение акций за счет кредита.

Таким образом, вы условно получаете акцию со всеми ее преимуществами, а банк получает проценты за предоставленный вам кредит.

Обратная ситуация с продажей: банк получает преимущества от владения акцией, а вы условно от предоставления банку денег взаймы на покупку соответствующего контракта.

Так как контракты на разницу номинированы в долларах США, то и ориентироваться с определением начислений/списаний средств за перенос позиции нужно на ставку FED Funds.

Стив Джобс рекомендует:  Bitcoin Cash (BCH). Всё про криптовалюту Биткоин Кэш

размер лота x цена закрытия x (процентная ставка +/- комиссия брокеру) / 360

Возвращаясь к примеру, получим значение: 100 * $31.00 * (5.25% + 1.25%) / 360 = $0.5600. В случае короткой продажи ролловер, зачисленный на ваш счет, будет равен 100 * $31.00 * (5.25% — 1.25%) / 360 = $0.3440, где

  • 100 — количество акций,
  • $31.00 — ASK на закрытии торговой сессии,
  • 5.25% — процентная ставка FED Funds,
  • 1.25% — процент вознаграждения брокеру за перенос открытой позиции.

Овернайт за перенос позиции по CFD на акции с пятницы на понедельник берется в тройном размере, т.к. позиция кредитуется не на 1, а на 3 дня.

Происходит это при наличии открытых позиций на день фиксации реестра. Поправка на дивиденд добавляется в случае наличия открытой позиции на покупку, и списывается при наличии открытой позиции на продажу.

  1. Ex-Date — день фиксации реестра. Инвесторы купившие акции до этого дня, получают право на дивиденд;
  2. Record Date — дата регистрации. В этот день происходит начисление дивидендов акционерам;
  3. Payment Date — дата выплаты. В этот день чеки на получения дивидендов рассылаются по почте или дивиденд перечисляется на банковские счета акционеров.

Что же такое CFD торговля?

Одним из альтернативных методов торговли на рынке форекс является CFD торговля, которая дает возможность трейдеру покупать и продавать индексы, товары, фьючерсы или акции.

При торговле контрактами на разницу подразумевается получение выгоды не только для спекулянтов, но и для хеджеров.

Торговлю CFD контрактами можно сравнить с приобретением акций в кредит. Спекулянт, который приобретает CFD, получает все преимущества акции, включая повышение их стоимости, а также начисление дивидендов.

Но, несмотря на это, спекулянт должен оплатить продавцу расходы по кредиту. Торговля СFD — контрактами на разницу — очень напоминает приобретение акций за счет займа в банке.

CFD торговлю можно осуществлять без физического владения акциями. Т.е. спекулянт оперирует контрактом, который проецирует доходность индексов или акций.

Как и в случае с торговлей акциями на фондовом рынке, спекулянт получает некоторый доход или убыток в результате полученной разницы между ценами покупки и продажи.

Основной целью CFD торговли является предоставление возможности получить желаемую прибыль спекулянтам, депозит которых исчисляется небольшими суммами.

Таким образом спекулянт, торгующий CFD контракты, может заработать приличную прибыль при сравнительно небольшом плече, аналогичную прибыли на форексе при плече 1:100.

Это связано в первую очередь с тем, что дневная волатильность акций на порядок выше, чем движение цены валюты на форексе.

Торговля контрактами на разницу имеет ряд неоспоримых достоинств:

  • Наличие одного форекс счета, на котором можно торговать как валютами, так и CFD – контрактами;
  • Полнообъемное исполнение контракта;
  • Невысокие требования к объему контракта, а также его залога;
  • Заключение сделок по необходимому инструменту в любое время;
  • Осуществление торговли CFD контрактами аналогично торговле валютами, с применением соответствующего кредитного плеча;
  • Получение прибыли как при понижении стоимости контракта, так и при его повышении.

Однако, несмотря на все достоинства, торговля CFD контрактами имеет и свои недостатки. В частности, речь идет о высоких рисках, которые зависят от условий маржинальной торговли. Большое кредитное плечо может привести к большим потерям.

Контракты на разницу цен

Торговля CFD — простой и удобный способ торговать на международных рынках. Он также является гибкой альтернативой другим видам торговли, предоставляя доступ к нескольким рынкам с одного счета. CFD торгуются на марже, чтобы Вы могли выйти на рынок только частью необходимого капитала.

Контракт на разницу цен (CFD) — это соглашение между двумя сторонами на обмен разницы между текущей стоимостью актива и его стоимостью во время покупки/продажи.

Это продукт, позволяющий реализовать прибыль от движения цены акций, индексов, фьючерсов и других финансовых инструментов, фактически не владея ими — нет физической покупки актива.

Это означает, что, если Вы покупаете CFDs на акции Vodafone, например, Вы не получаете фактические акции. Тем не менее, Вы можете получить прибыль от разницы между их ценами купли и продажи.

Особенности торговли CFD

Торговля CFD позволяет Вам реализовать прибыль как от увеличения, так и от падения цен. Вы покупаете (открываете длинную позицию), если Вы считаете, что цены повысятся, или продаете (открываете короткую позицию), если считаете, что цены понизятся.

Чем больше рыночная цена движется в предполагаемом Вами направлении, тем больше прибыли Вы получите.

Чем больше цена движется в противоположном направлении, тем больше будет Ваш убыток. Так что Вы сами решаете, как долго держать позицию открытой.

Mаржа

Торговля на марже (еще называемый эффект леверидж) — это способность управлять большими стредствами (занятыми у Вашего брокера), чем сумма Вашего депозита, с целью увеличения потенциального возврата инвестиций. CFDs можно торговать, используя леверидж.

Кредитное плечо может быть полезным для увеличения прибыли, но оно также может значительно увеличить Ваши убытки, поэтому следует использовать его с осторожностью.

Хеджирование

Если Вы считаете, что Ваш настоящий портфель может потерять часть своей стоимости, Вы также можете использовать CFDs, чтобы компенсировать этот убыток короткой продажей.

Например, если у Вас есть акции Barclays стоимостью в £10,000, Вы можете продать эквивалент £10,000 стоимости этих акций при торговле CFD.

В случае, если цена акций Barclays понизится на 5%, потеря в стоимости вашего портфеля акций будет компенсирована прибылью от Вашей короткой сделки в CFD.

Многие трейдеры используют CFDs для хеджирования своих портфелей, особенно при волатильном рынке.

Торговые издержки

Одно из основных преимуществ CFD трейдинга — это низкие торговые издержки в отличии от традиционной торговли акциями.

CFDs не только торгуются на марже и требуют только часть от полной стоимости для открытия позиции, но также минимальный депозит для открытия счета для торговли CFDs ниже.

В любом случае, Ваши средства будут защищены в соответствии с правилами Программой компенсаций в сфере финансовых услуг (FSCS) — до £50,000. DFMarkets участвует в этом фонде, чтобы обеспечить максимальную защиту средств клиентов.

Комиссии, связанные с торговлей CFD, если таковые имеются, ниже, чем комиссии, оплачиваемые при торговле на фондовом рынке.

Например, если Вы торгуете CFDs на акции HSBC Holdings стоимостью в £3,000, Вы заплатите комиссии в размере всего 0.10% или £3 (комиссия будет 0.05% от размера сделки при стоимости выше £10,000).

Торговля CFD на марже включает в себя еще одну типичную стоимость: платить проценты, когда Вы оставляете Ваши позиции открытыми в конце торгового дня (также известный как ролловер комиссия).

Сумма этих расходов определяется в основном по основной процентной ставке государства в чьей валюте базовый актив, плюс/минус премиум/финансирование, определяемые брокером.

Таким образом, не исключено, что в некоторых случаях Вы будете получать проценты по открытым позициям, а не платить.

DFMarkets также предлагает CFDs, которыми можно торговать при 100% маржи, еще называемые “Кэш CFDs”.

Этот вид трейдинга очень близок к торговле реальными акциями, с преимуществом низких расходов и без минимальных депозитов для выхода на рынок, потому что минимальное количество CFDs, которое можете купить — 1 шт.

Дивиденды

Хотя Вы на самом деле не приобретаете базовый актив, когда компания эмитент объявила о выплате дивидендов, это будет отражено в Вашем счете в качестве дивидендов.

Если Вы держите длинные позиции, Ваш брокер будет платить дивиденды, а в случае, если Вы держите короткую позицию, размер дивиденда, будет удержан с Вашего счета.

Торговая платформа

Настольная торговая платформа CFD DFTrader предлагает гибкость и полный набор професиональных функций для инвесторов, которые желают торговать на международных рынках.

После установки на компьютере, платформа может быть персонализирована для обеспечения лучшего торгового опыта.

С помощью DFTrader Ввы имеете доступ к более 1,000 CFDs на акции, индексы, фьючерсы и торгуемые на бирже фонды (ETFs).

Торговля CFD на рынке Форекс

С приобретением некоторого опыта торговли на рынке форекс многие трейдеры обращают свое внимание на CFD. Что это такое и в чем преимущество торговли? Если сказать коротко – это контракт на разницу цен.

Рынок контрактов на разницу цен более волатильный по сравнению с валютными парами. Трендовые движения, в основном, очень длительные по времени, что позволяет получить крупную прибыль.

И наконец, торговые операции такого типа можно использовать для диверсификации инвестиций.

Преимущества по сравнению с фондовым рынком

Контрактами на разницу можно торговать в МТ4, который трейдерам форекс хорошо знаком. Торговые платформы на фондовом рынке иные и, на мой взгляд, менее удобные по сравнению с Metatrader.

Для того, чтобы торговать на фондовом рынке надо иметь крупную сумму средств. Торговать контрактами на форекс можно, имея совсем небольшой депозит.

Кредитное плечо, которым можно воспользоваться в этой торговле, может быть 1:100. Это позволяет неплохо зарабатывать даже при малой сумме средств на торговом счете.

Торговля CFD имеет ограничения по времени. Торговать контрактами на фьючерсы и акции можно в течение более продолжительного времени.

Прибыль в торговле CFD можно получать, как от покупки, так и от продажи контракта. На фондовой бирже ситуация иная.

Купить мы, конечно, всегда можем, а вот продать можно будет только в том случае, если уже имеешь соответствующие активы.

Торговля на фондовом рынке предполагает уплату трейдером комиссий и сборов. Например, если трейдер купил акции, то он должен заплатить специальный налог для того, чтобы его включили в реестр акционеров.

Кроме этого, существует плата за доступ к торгам. Торговля контрактами на рынке Форекс освобождена от каких-либо дополнительных платежей.

Поскольку инструменты CFD коррелируют между собой, их можно с успехом использовать для хеджирования сделок.

Преимущества, которые я отметил, позволяют сделать вполне обоснованный вывод. Контракты на разницу цен являются отличной альтернативой фондовому рынку, и это следует учитывать при формировании своего инвестиционного портфеля.

Самые жирные бонусы за открытие счета здесь:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
О бинарных опционах для начинающих
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: